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货币市场基金基金份额折算结果的公告

深度解读 2020-05-31 点击: 手机版

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  快钱货币市场基金(以下简称“本基金”)经中国证券监督管理委员会证监许可2014 1003号文准予募集注册。本基金基金合同已于2014年12月23日生效。为了便于投资者在本基金上市后进行交易,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“基金管理人”)以2014年12月2

  快钱货币市场基金基金份额折算的公告》约定的份额折算时间、原则及折算方法,基金折算比例为0.01(折算后份额保留到整数位),折算前的基金份额为252,940,026.00份,基金份额净值为1.00元,折算后的基金份额为2,529,388.00份,基金份额净值为100.00元,折算后的基金份额保留到整数位,不足整数份的零碎份额部分归基金资产,通过收益分配的方式分配给投资者。

  基金管理人已根据上述折算比例,对各基金份额持有人持有的基金份额进行了折算,并由中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司于2014年12月26日进行了变更登记。投资者可以自2014年12月29日起在其深圳证券交易所A股账户或基金账户查询折算后其持有的基金份额。

  投资者可登陆本公司网站()查询相关信息或拨打客户服务电话()咨询相关事宜。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期受益,做的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年12月29日

  关于汇添富优势精选股票型证券投资基金2015年市场节假日暂停申购、赎回、定期定额投资业务的公告

  根据《汇添富优势精选股票型证券投资基金基金合同》,汇添富优势精选股票(QDII)申购和赎回的日为上海和深圳证券交易所的交易日(基金管理人公告暂停申购或赎回时除外),如遇国内的节假日则顺延至下一日。当证券市场节假日休市或遇其他不可抗力时,基金管理人可以暂停申购或赎回。

  为了保障基金平稳运作,方便投资者办理基金申购、赎回等业务,汇添富基金管理股份有限公司决定,除上海和深圳证券交易所因国内节假日休市外,2015年下列证券市场节假日或非交易清算日,本基金将暂停日常申购、赎回和定投等业务,并自下列节假日或非交易清算日的下一日恢复本基金的日常申购、赎回和定投等业务,届时不再另行公告。

  若证券市场节假日或交易清算日发生变化,或根据将来法律法规和基金合同的约定,本基金需要调整申购、赎回等业务安排的,本公司将另行公告。

  投资者可登录本公司网站(或拨打本公司客服热线(400-888-9918)咨询相关情况。

  汇添富基金高度重视投资者服务和投资者教育,特此提醒投资者需正确认知基金投资的风险和长期收益,做的基金投资人,做明白的基金投资人,享受长期投资的快乐!

  特此公告。

  汇添富基金管理股份有限公司

  2014年12月30日

  汇添富基金管理股份有限公司关于

  旗下部分基金参与中国工商银行

  “2015倾心回馈”定投基金申购费率

  优惠活动的公告

  为答谢广大投资者的支持与厚爱,汇添富基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)经与中国工商银行股份有限公司(以下简称“中国工商银行”)协商一致,决定自2015年1月1日起,本公司旗下部分基金参与中国工商银行开展的“2015倾心回馈”定投基金申购费率优惠活动。

  一、适用基金

  二、活动时间

  2015年全部基金交易日。

  三、活动内容

  在活动期间,投资者通过中国工商银行定投上述基金,原申购费率(前端收费模式,含分级费率)高于0.6%的,申购费率实行8折优惠(即实收申购费率=原申购费率×0.8),但优惠后费率不低于0.6%;原申购费率等于、低于0.6%或适用固定收费的,则按原费率执行,不再享有费率优惠。

  四、重要提示

  1、投资者在中国工商银行办理上述基金投资事务,具体办理规则及程序请遵循中国工商银行的。

  2、投资者通过中国工商银行定投上述基金,每期最低扣款金额为200元人民币(含定投申购费)。

  3、本次活动适用于中国工商银行基金定投业务新老客户。对于已在本次活动前享有中国工商银行基金定投“长期投资”优惠活动的老客户,在活动期间其基金定投申购费率一律按8折优惠。本次优惠活动结束后,老客户的基金定投优惠继续按原标准实施。

  4、投资者欲了解上述基金的详细情况,请仔细阅读刊登于本公司网站()的上述基金《基金合同》、《招募说明书》等法律文件,以及相关业务公告。

  5、投资人应当充分了解基金定期定额投资和零存整取等储蓄方式的区别。定期定额投资是引导投资人进行长期投资、平均投资成本的一种简单易行的投资方式。但是定期定额投资并不能规避基金投资所固有的风险,不能投资人获得收益,也不是替代储蓄的等效理财方式。

  五、投资者可通过以下途径咨询有关详情

  1、中国工商银行

  客服热线:95588

  网址

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